供应链要求调研CheckList

总体(General)

着力气象
1.    公司地点、邮政编码、电话、传真,项目联系人等基本资料。
2.    公司经营范围,产品线和主导产品。
3.    公司近几年的产值及销售额。
4.    公司高层领导机构、员工总人数。
5.    社团结构图,列出各首要单位的人口,任务及部门高管姓名。
6.    概要讲述公司的营业形式。
7.   
画出一张地方示意图,标明市场、销售、生产陈设、采购、库房、创建、质量、财务等根本部门的岗位。

店铺发展
1.    公司当下主营业务的现状及成长性预测。
2.    集上校期的开拓进取对象以及深切的开拓进取战略?
3.    公司安顿什么落实既定的筹划?

音讯化建设
1.   
近来商家测算机软、硬件、网络基本境况。是或不是已经选用总结机管理软件(ERP、OA等),使用效用怎样?可以依然不可以提供系统相关文档?
2.   
现有的系列设有啥不足?本次新闻化建设需要解决什么难点,其中最迫切的怎样难点?
3.   
集团有没有考虑过音讯化建设的总体规划和履行步骤?可以依旧不可以提供有关文档。
4.    集团对消息化的主要必要及希望目的?
5.    公司主要的竞争对手,是或不是精晓他们的新闻化程度怎么着?

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销售管制(Order Management)
    总体情形
1.    集团的销售系统管理的情况怎样。
2.   
销售团队结构怎么样,近日的销售是以分支机构或厂方销售代表为主如故代理商为主?提供协会结构及流程图。
3.    有无专设的招投标单位,产品成功情状怎么样?

    分支机构
1.    分支机构(若是有的话)是还是不是独立核算?
2.    对分支机构的保管情况怎样,分支机构有没有独立的直属总部的财务人员。

   销售职员
1.    有否完整的行销人士业绩评估政策,实施情况怎么着。
2.    销售人员的客户公关记录有否严俊的报备制度。
3.    如何预防销售人士损伤集团利益,有啥具体措施。

   代理商
1.    代理商的分布景况和管制的景况。
2.    代理商的结算办法和测算周期。
3.    有否对成品进行单件号跟踪,控制代理商窜货。
4.    有否年初返利,返利的结算形式怎么着

   分销流通管理
1.    现有的渠道管理情形。
2.    渠道要货、补货流程。
3.   
现在的优惠形式,一般常用的有怎么着?对前途促销管理有怎样必要?渠道间退、补货流程需求。

    电子商务
1.    是或不是到场了电子商务营销?正在进展的是B2B照旧B2C?
2.    假诺有,在如何电子商务平台开设了网店?是或不是自建了电子商务平台?
3.    自有物流如故第三方物流?是或不是有在线支付?是或不是须要做接口?

    客户管理
1.    客户的差不多数量及分布,在保管上是否依据地点举办分割?
2.    公司有否客户详细资料,那些资料是集中管理依然分散在大街小巷?
3.    公司怎么促成客户的天才管理与自我批评,是或不是有全职的机关或流程?
4.    怎么样落到实处同客户的对账、催款,具体由哪些部门各负其责?
5.    产品对两样客户折扣率怎么着管理?
6.    有没有长时间巨大协议客户?
7.    是或不是留存OEM客户?
8.    与分、子公司是还是不是有内部销出售价格?

    销售估量
1.    公司进展销售估计的基于及办法?

    销售合同
1.    销售合同是何等演进的,有没有审批进程?近日有怎样类型?
2.    销售合同是由哪个单位负责管理,如何管理?

    销售订单
1.    销售人士是如何吸收订单的,接受客户订单未来,销售人员怎么着处理?
2.    如何开展订单的准许、调整和注销?
3.    出口订单与境内订单在处理情势上有什么关联和分歧?
4.    销售合同中对品质条款有什么约定?
5.    对客户、销售员有否举行界定销售如故信用管理?

    销售发货
1.    销售网络的地点分布意况?
2.    销售支付货单时,具体录入哪些新闻?
3.   
公司由哪些部门各负其责产品的发货运输,发货陈设怎样制定,怎样安顿不相同的运送办法(自运、托运;路运、海运、空运)?
4.   
是不是对要发货的订单作发货启运布署?安顿内容是不是包涵:车辆、运费方法、车辆的体积、重量等?有否现成的装车单格式?
5.    如何进展客户收货确认,客户签收的单子是还是不是作为对账的基于?
6.    同托运公司选取什么样的结算方式?
7.    是或不是有详尽的销售记录,能不能举办批号(单件号)销售跟踪,怎样管理?

    销售退货
1.   
退货流程如何?审批权限如何决定?由哪些部门依据什么的程序向品质部门开展退货审批的申请?
2.   
如何处理未收取客户款的行销退回业务(企业财务处理委托代销业务的主意,同处理退货形式到一致性)?
3.    怎么样处理收到客户款的行销退回业务,退款、换货照旧其他处理?

采购(Purchase Order)
    总体处境
1.    采购机构的集体单位、人士岗位意况以及单据的萍踪浪迹意况。
2.    是不是创立了专门的购置中央?运作情势是?
3.    集团近年来对原料的购入行为是还是不是直接受生产部门物料须要的影响?

   供应商管理
1.    公司当下的供应商管理蕴含如何内容,有无完善的供应商音讯保管?
2.   
现行的供应商认证与管理工作是什么运作的?怎么着对供应商举办品质资质监控?采购部负责什么工作?
3.    供应商有无分类?分类根据?
4.    有无对供应商进行询价、报价管理?
5.    有无对供应商举办考核或评估?除质量目标外,还有啥样目标?
6.    怎么着询问供应商的作业记录并与供应商进行对账?
7.    同供应商之间有无商业惯例中的付款折扣条款。

    采购布置
1.    是还是不是使用非MRP布置的办法生成物品的请购请求?如是,指明是哪类:
    重定货点
    按批量买入
    按单一订单必要采购
    按最低库存量采购
1.   
生产的安排内需求和布置外须要是或不是分别生成请购安顿的?请购安顿的审批流程和权杖是什么样的?
2.   
对于请购布署,是不是创设了合理采购批次或采购量的管住方法?原材料库存的控制由哪个人承担?
3.    请购安顿是否存在调整的情形?它们的审批程序是什么样的?

    采购申请
1.    采购申请的提交、变更和批准怎么着处理?
2.    是或不是拥有购买都需率先付诸采购申请?

    采购订单
1.   
采购工作是不是全体通过标准订单的款式举办,是还是不是平常开展没有纸面合同的对讲机购买?
2.    对固定(稳定)供应商,是不是留存一揽子协议或框架性协议的章程?
3.    除了业内采购订单,还有二种采购订单? 如合同、协议等。
4.    采购订单的审批流程是何许的?审批流程中各审批人的权限怎么样?
    金额限制
    账户限制
    根据公司惯例举办,没有严酷的封锁
5.   
采购订单生成后,是还是不是留存调整的意况?假使存在,会有如何境况?它们的处理、审批程序是如何的?
6.    有无对采购合同执行率的考核制度?
7.    采购合同中对质量条款有啥约定?

   采购接收
1.   
货物运抵仓库后,是或不是举行多少与品质的验收?由哪位单位承担?有没有先入库再展开入库验收的境况?
2.   
采购接收是不是与购入订单核查,由哪个机构承受?是还是不是驾驭仓库接收的那批货物对应哪一个购进订单,如何识破?
3.    入库验收(包含质检)要求多久?质检入库流程是怎么样的?
4.   
若是运抵的货色多于订购数量的情事?是还是不是照旧入库?处理流程是何许的?
5.    如若运抵的货色数量少于或品质低于订购需要,处理流程是什么样的?
6.   
倘使收到的物品虽不是订购物料,但接受物料可替代采购物品使用的景色,处理流程是何许的?
7.   
借使购买物品运抵时间提前或延迟于购买订单的到货时间,处理流程是什么样的?
8.    对于一个订单,可是供货商分批发货(接收)的状态下是何等处理的。

    采购物品退货
1.    在什么处境下会发出采购退货?采购退货是还是不是有审批流程?
2.    怎么样处理已经付出货款的购置退货?
3.    怎么着处理尚未支付货款的购入退货?

 

仓库部分(Warehouse)

    总体情形
1.   
请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的分化是怎么的,近日保管的全部情状怎样?
2.    有无举办子库划分?
3.    在同一子库中有无举行库位管理?
4.    是不是有相近虚仓的管住?(如供应商仓、伙伴仓等)
5.   
库存物资如何举办分类?是还是不是推行了中间编码(条形码)管理?越发是原料、半成品、成品、盘具、备品备件、包装等。
6.    公司的出品有微微已经提请了条形码?是不是准备进行条形码管理?

库存管理(Inventory Management)

    成品及半成品
1.    库存物资怎么样举办批号控制?在仓库中什么标识别分裂的到货批次?
2.   
仓库怎样保管半成品,有没有半成品仓库(或者在车间有专门的存储区),半成品库的收货、发货流程怎么样?
3.    销售出库的项目有哪两种?是或不是留存捐赠、领样、试用等花样?
4.    请描述仓库对销售退回的拍卖流程?

    委外加工物料
1.    是或不是有委外加工业务
2.    如有委外加工业务请描述外协件的查看、收货、退货流程?

   生产物料
1.    生产物料的发给和撤回流程?
2.   
近来的生育物料发放选拔何种方法(配发、利用),是还是不是有原料准备员进行配料、发料。

    杂项发料和杂项接收
1.    对非采购订单接收的物品和非销售发料的物品的主宰?
2.    有否存在倒冲领料?
3.    仓库是不是使行手工账登记,账实是还是不是切合?

    库存物料的调拨
1.    什么景况下会对库存中的物料举办调拨,在铺子内部是或不是比较多?
2.   
材料在库存之间的划拨流程是何许的,尤其是对办事处等等的异地调拨是什么处理的?

    库存物料的调动
1.    在什么意况下会对库房中的物料进行调整(指库内仓位间的调动)?
2.    对库房中现有库存举办调整的依照是什么?

   库存盘点
1.    物资盘点处理的措施和流程?(周密盘点或抽查盘点)盘点周期为多少长度?
2.   
是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是同样的?一般会在几时举行存货盘点?
3.    与财务对账周期为多少长度?
4.    仓库与生育、财务对账的情节?
5.    仓库与生产对账,数量分歧等时怎么处理?
6.    库存盘点结果的财务处理?
皇冠直营现金网官方网,7.    是还是不是推行库卡的管理,库卡结余数是实际上盘点数,依旧合算结余数?

财务(Financial)

总账管理(General Ledger)
    总体景况
1.    财务协会结构如何分割?(如会计部、资金部、税务部等)
2.    财务协会涉嫌什么角色?(如老板、老总、COO、会计、出纳等)
3.   
上级与下级财务组织的涉及是何许稳定的?(如集团与成员公司的财务关系)
4.    是不是留存国外财务社团?紧要工作内容是什么样,是还是不是独立核算?
5.    财务社团的数目与遍布地方?
6.    财务社团的员工数量与IT系统使用人数量?
7.    出入库单据每月多少张?
8.    每月几号结账,几号报税
9.    近日是不是使用财务音讯体系?什么系统?版本号多少?
10.    近来的财务新闻连串选择了什么样模块?
11.    是或不是还有别的作业系统,与财务系统是或不是有接口?
12.    是或不是有其他的自立开发的体系?都是怎么样?

    业务核算
1.    财务核算的对象与根本、难题是哪些,原因分析,涉及什么社团加入?
2.    选取什么样会计准则?是或不是有多少个会计准则的渴求?
3.    会计科目结构体现几个层次?是还是不是决定分支机构的学科系列?
4.    是还是不是须求统一账务凭证,集中查询或其余目标?
5.    内部往来、内部交易是不是频仍,并须求立时的处理?
6.    客户信用与发票、应收款催收是还是不是联结管理?(如公司总部)
7.    具体会计岗位的切实可行工作是怎么样?工作流程是怎么?
8.    出入库单据每月多少张?
9.    每月几号结账,几号报税?
10.    汇率是何等支配的?是公司?照旧单体协会?
11.    考核财务核算的目标有啥,怎样权衡财务核算的绩效?
12.   
月末或月尾集中处理的办事有啥样?(如结账、制作报表、财务分析等)
13.    月平均凭证数量与报表数量有多少?月末参预财务核算的人手有微微?
14.   
集团会计核算中常用到什么核算维度,如:应收账款按照客户协助核算,原材料按照供应商和物品支持核算。
15.   
凭证的现金流量一般是批量指定如故逐张指定,对证据的现金流量处理有啥样具体困难必要系统贯彻?
16.   
公司近期的结转损益是何许操作的?是使用结转损益效率一直结转科目余额,依旧录入凭证来结转?
17.    公司近年来是不是留存外币业务,对于外币的末尾调汇具体什么处理?
18.    差异账簿的教程是否存在较大差距?
19.    公司是不是留存调整期业务,调整期的多寡一般不怎么?

    智能记账平台   
1.   
物料在同一个出纳员中央内活动(如从A仓库移至B仓库)时,是还是不是要求转变凭证?
2.    是或不是有资本出售的工作?若是有,频率怎样?
3.   
会计核算一般涉及什么明细科目,固然可以请列举。对于存货科目是或不是设置分料、工、费的绵密科目?
4.    区其他义务人的物品调拨是或不是视同销售处理?
5.   
是或不是允许一张凭证承载三种账务新闻?例如直运业务,凭证同时认同应付和营业费用(借原材料,贷应付账款,借营业开销,贷原材料)能不能接受?
6.    是手工录入凭证仍然系统生成?
7.   
生成凭证的操作习惯是期限生成(如每一周、每旬、月尾、月末)依旧实际工作发生立刻生成凭证?

应收应付款管理(Account  Payable)
    总体情状:
1.    销售、采购业务都涉及什么币种?
2.    假若存在多币别,汇率多长期重新确认一回
3.   
是或不是存在某往来单位即是客户又是供应商的情况?若是有,收付款怎么处理?
4.   
是不是留存三方交易,例如用户有对A的应收,有对B的搪塞,对方要求将A的应收与B的搪塞抵消;或者用户有对B应付,B须要大家付给C等等(不囿于此二种情景,请用户尽量多列举应收应付的卓殊事情)
5.   
用户在哪个环节确认应收应付(例如是透过入库单确认应付依旧接受发票时确认应付等等)
6.    确认应收应付时需要哪些单据协理(例如出入库单、收货单、发票等)
7.    收款或者付款的切实可行流程(例如付款是哪个人提出申请,必要哪些的审批) 
8.   
应收应付与事实上收款付款是或不是币别一致,例如应收的是法郎,实际收到的是美金等等
9.    是或不是留存一笔应收应付,多个到期日,很多次收付款的情景。
10.   
用户对应收应付的治本细度是怎样的?即收款时是或不是要针对某笔应收收款,依旧仅看期末余额正确即可,照旧有更细的必要。
11.    是还是不是有预收预支意况,什么业务会有预收预付,一般比例是有点?
12.    期末调汇方法
13.    平日都必要什么样的应收应付报表?
14.    坏账准备方法
15.    暴发坏账的频率如何,固然有坏账有何样的军事管制形式
16.    收回坏账的频率怎么着,即使有坏账收回,流程是如何的?
17.    采购进程中都提到什么用度?财务上什么样处理?
18.    现金折扣的情景多不多,有哪些政策?

   发票   
1.    是或不是有红字发票?要是有,是怎么着来头发生的红字发票?
2.    红字发票的流水线
3.    用户涉及什么发票
4.    同一物料或者产品,在一张发票上会不会以多行展现?
5.    否使用金税系统,使用流程
6.    都有哪些用度发票

    税务管理   
1.    税务管理的靶子是什么样,涉及什么协会参预?
2.    集团的税务政策是怎样?
3.    公司的要害国税、地税的要害税种有啥?
4.    税务管理的重点与困难有何样?原因分析
5.    税控机业务是怎么处理的?是或不是需要与现有ERP的购并?
6.    出口退税或其他退税业务的暴发频率?
7.    享受的税收打折政策、海内外的逃税政策有哪些?
8.    税务的显要报表与单据有怎么样?
9.    怎么着举办税务的剖析?汇报的不二法门有何样?
10.    考核税务管理的目的有如何,怎样衡量税务管理的绩效?
11.    报表获取、上报的时效性要求是怎么?(如实时,按日/周等)

       资金有些
1.    资金管理的靶子是什么?涉及什么社团参加?
2.   
资金管理机构的行政编制?是财务部下属的职能部门或单独的职能部门(如归属财务部、资金部、结算大旨等),仍然单身的担保人单位-财务集团?
3.   
资金管理的始末有怎么样?资金管理的紧要性是如何?具体是怎么样运转的?有哪些困难?原因剖析(如出纳管理、资金预测、资金结算、资金预算/安插、资金划转、票据管理、投融资管理、或有负债、其余等)
4.   
银行账户的管制办法是什么样(如收支两条线、集中/分散账户、母子账户体系等)?
5.    是不是有内部结算制度,是何等执行的?
6.    使用(网上)银行或银企互联的什么服务?
7.    资金管理的最首要报表与单据有什么样?
8.    是或不是涉嫌外汇业务、衍生金融产品业务?怎么着运转并决定危害?
9.    怎么着开展花费的辨析?汇报的办法有如何?
10.    考核资金管理的目标有什么样,如何衡量资金管理的绩效?
11.    月平均资产结算的单据量有稍许?参预资本结算的职员有微微?
12.    种种基金管理角色的操作习惯是哪些?
13.    报表获取、上报的时效性须要是怎么着?(如实时,按日/周等)
14.    结算方法有何?
15.   
集团银行账号在多个集团里面的管住办法?是不是留存三个铺面共用同一个银行账号的事态?
16.   
种种独立法人的集团是各自承担协调的基金收支业务,依旧公司统一开展资产进出结算?收与支是不是两条线分别分歧管控情势?
17.    出纳人员的布署意况?各样集团有协调的会计师人士?
18.   
集团涉及现金以及银行存款的进出或者改变的都有怎么着工作?尤其是一对相比不常发生的事体要求精通。
19.   
公司开户银行有何样?集团取得银行对账单的艺术,以及获获得的银行对账单文件的格式以及内容样例?
20.    是或不是利用网银?使用网银紧要处理的政工内容,以及业务流程?
21.   
是或不是由出纳举行为期的现金流预测?现金流预测的周期?现金流预测的主要类型项目,以及各预测项目标取数逻辑?现金流预测与现款实际收支结果监控的连锁事情处理流程及重大控制点?

       开销管理
1.    公司资本管理的目的与全部流程是怎么样,涉及什么协会加入?
2.   
花费管理的重中之重是怎么着,采取什么样资金管理艺术?(如正式资金、实际开支、作业花费等)有如何困难?原因剖析
3.    开销管理的显要报表与单据有何样?
4.    怎样进展财力的分析?汇报的措施有何?
5.    考核花费管理的目的有啥样,如何权衡开销管理的绩效?
6.    费用管理的数据量有多大(如报表数量、单据量或技术角度的)?
7.    报表获取、上报的时效性必要是怎么着?(如实时,按日/周等)
8.    存货核算的维度是怎么着?例如:仓库、批号等
9.    近来利用的物品计价形式都有哪些?
10.   
是不是有零价格购买、销售的物品,(如赠品)?那部分物品的市值怎么总计?
11.    废品处理流程中,物料价值的处理格局?
12.   
是或不是存在用一种物料分多币别采购的气象?多币种采购时怎么确定物料入账币别,金额?
13.   
生产成品入库的费用总计进程,生产进度中出现的废物如何总计。生产超额领料的处理,加工进程中发现废料,怎样影响生产开销
14.   
委外加工的花费计算进程,超额领料、供应商退料、产品返工对存货计价的震慑

        固定资产   
1.   
固定资产有哪些类型?核算与治本是否联结管理(如公司总部),是还是不是涉及其中调拨,怎么样运转?会计与税务的异样如今是经过什么点子处理?
2.    固定资产种类有啥样?
3.    现在固定资产有些许张卡片?
4.    是或不是有旧资产购买?怎么样计入原值?如果计算折旧年限?根据是何等?
5.    资产是或不是开展实物编码?编码规则是如何?
6.   
是或不是有专门的工本管理部门?管理范围怎么样划分的?具体的管制内容是怎么?
7.    卡片填制进度中须求有啥样票据,例如是还是不是有发票
8.    资产购买中的运费是还是不是会计入基金原值
9.    计提折旧用什么办法,是平均时限?
10.    折旧开销根据什么标准分摊?
11.   
是不是存在资产变动的情事?例如变更原值、变更使用单位、变更折旧办法?
12.    资产购买进度中资金是还是不是有编码?
13.    资产购买是还是不是有申请流程?
14.    是或不是计提资产减值准备?
15.    固定资产要求如何报表

       财务报表
1.    报表或合并报表的完好流程是怎么样,涉及什么协会出席?
2.   
报表或联合报表必要满意哪些禁锢合规须要(如大地上市公司、国资委、税务等)
3.    对外财务报表与对内管理报表有啥?
4.    报表获取、上报的时效性须要是何等?(如实时,按日/周等)
5.   
各单位都会编制哪些财务报表,以及是或不是会做怎么着数据的财务分析?编制的功效(每一天/每月/每季度/…)?请列示报表名称?近日是拔取什么工具编制?该工具使用效益怎么样?
(能或不能提供报表表样)
6.    在编制报表中,最坚苦的环节是哪些?

 

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作者:Petter Liu
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